Izrada plana kapitalnih investicija Grad Sremska Mitrovica, 2017. godina

ŠTA SU KAPITALNE INVESTICIJE Kapitalne investicije su projekti koji se: Finansiraju iz budžetskih sredstava grada, potpuno ili delimično Finansiraju iz drugih sredstava sa kojima raspolažu budžetski korisnici Projekti čija implementacija traje duže od 1 budžetske godine ili se njeni efekti protežu na period duži od 1 godine

ŠTA JE PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA Višegodišnji plan za period 4-6 godine Sadrži sve javne investicije koje su u nadležnosti JLS Svaka LS definiše kapitalne investicije na osnovu lokalnih potreba Osnova PKI je Strategija razvoja JLS

KORACI U PROCESU IZRADE PKI ( Kalendar za izradu PKI ) 12 Usvajanje Plana kapitalnih investicija 11 Nacrt Plana kapitalnih investicija 10 Prilagođavanje projekata raspoloživim finansijskim sredstvima 9 Utvrđivanje prioriteta među projektnim zahtevima 8 Razmatranje projektnih zahteva 7 Priprema projektnih zahteva Analiza finansijske sposobnosti 6 Procena potreba za kapitalnim ulaganjima 5 Izrada obrazaca i uputstva 4 3 Utvrđivanje kriterijuma za odabir projekata Utvrđivanje smernica za program KI 2 1 Utvrđivanje organizacione strukture

1. Utvrđivanje organizacione strukture Izvršno telo je odgovorno za izradu PKI: Koordinator za izradu PKI Komisija za planiranje KI (članovi Gradskog veća, stručni ljudi iz službi, javnih preduzeća i ustanova) Služba za teničku podršku (KLER) Primer Rešenja o obrazovanju komisije

2. Utvrđivanje smernica za PKI Definisanje smernica odnosno modela smernica za izradu PKI: Definicija KI Period pokriven PKI Organizacione odgovornosti Metode finansiranja projekata Kriterijum za utvrđivanje prioriteta projekata Granica zaduživanja Primer modela smernica

3. Utvrđivanje kriterijuma za odabir projekata Jednostavni i jasno definisani Razumljivi Relevantni za ciljeve zajednice Merljivi i potkrepljeni informacijama Identifikuju kritične i nekritične projekte Primenljivi su za najrazličitije projekte Praktični su u smislu troškova, vremena i primene Primer kriterijuma za ocenu i odabir projekata

4. Izrada obrazaca Obezbeđuju jednoobrazne i kompletne informacije koje su potrebne za ocenjivanje, utvrđivanje prioriteta i raspoređivanje projektnih zahteva Kod izrade obrazaca treba imati na umu ko će popunjavati obrasce, da li postoje informacije o projektu, izbegavati unošenje zahteva za informacijama koje je teško pribaviti i koje nisu presudne za ovaj proces Primer Obrasca

5. Procena potreba za kapitalnim ulaganjima Strateški plan i ostali planovi Zakoni i propisi ( Zakon o budžetskom sistemu čl.54a, Zakon o lokalnoj samoupravi čl. 20) Javne rasprave, istraživanje javnog mnenja, ankete...

6. Analiza finansijske sposobnosti Opcije finansiranja za kapitalne projekte: Budžet Sopstveni izvori lokalnih preduzeća Samodoprinos Komercijalni zajmovi-krediti Javno privatna partnerstva Donacije Analiza izvornih prihoda i troškova za period 3-5 godina i finansijska projekcija budućih tekućih prihoda i troškova na osnovu makroekonomskih parametara i fiskalne politike

7. Priprema projektnih zahteva Sastanak sa svim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima Podela obrazaca i objašnjenje procesa pripreme PKI Ne dozvoliti da se dostavljaju zahtevi niskog prioriteta Bazirati se na opravdanosti projekta, troškovima projekta i finansiranju projekata

8. Razmatranje projektnih zahteva Provera kompletnosti i tačnosti zahteva Analiza projekata: Administrativna (da li su popunjeni svi podaci, da li su informacije tačne i kompletne, da li je projekat u skladu sa smernicama za KI...) Planska (koji je uticaj projekta na ekonomski razvoj, na životnu sredinu, da li je u skladu sa strateškim planom i drugim planovima..) Tehnička (da li je projektna dokumentacija adekvatna, u kom je stanju projekat, da li je projekat operativno izvodljiv, realnost predložene dinamike....) Finansijska (da li su finansijske preporuke tačne, opcije finansiranja, da li su uzeti svi kapitalni troškovi, uticaj na prihode.....)

9. Utvrđivanje prioriteta među projektnim zahtevima Najteži i najzahtevniji korak Ne postoji dovoljno finansijskih sredstava za sve kapitalne projekte Služba za tehničku podršku na osnovu donetih kriterijuma ocenjuje projekte i rangira ih po prioritetnosti Rezultate rada preispituje komisija Prilikom izbora postoji niz faktora koji utiču na to da nekad i važniji projekti ne budu na listi PKI jer su slabije rangirani

10. Prilagođavanje projekata raspoloživim finansijskim sredstvima Bliska saradnja komisije i odeljenja za finansije Identifikacija raspoloživih izvora finansiranja za kapitalni budžet: Primanja od prodaje imovine Naknada za uređenje zemljišta Prihod od zakupnine za građevinsko zemljište Sopstveni izvori lokalnih preduzeća Krediti, donacije , jpp....

11. Nacrt Plana kapitalnih investicija Uvod (definicija KI, povezanost sa strateškim planom) Profil zajednice (stanovništvo, ekonomija...) Lokalna javna preduzeća (opis JP) Opis procesa pri izradi PKI Finansijska analiza budžeta Tabela kapitalnih investicija po sektorima i projektima za 4-6 godina

12. Usvajanje Plana kapitalnih investicija Skupština Grada usvaja plan kapitalnih investicija PKI ne predstavlja obavezu da se finansiraju svi predloženi projekti Svake godine se vrši revizija i dopuna PKI

Hvala na pažnji Duško Šarošković, osm_uprava_8@ptt.rs Marija Đonlić, fin@sremskamitrovica.org.rs www.sremskamitrovica.rs